Утверждаю
Заведующий ГБДОУ № 86
Администрация Приморского района Санкт-Петербурга
Ляцевич Н.Л.
29 декабря 2023 г.
План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов
от 29 декабря 2023 г.
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: 7814002313 Администрация Приморского района Санкт-Петербурга
Учреждение: 7814046705 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 86 Приморского
района Санкт-Петербурга
Коды
29.12.2023
860
по Сводному реестру
ИНН
7814046705
КПП
по ОКЕИ
781401001
383
Единица измерения: руб.
Раздел 1. Поступления и выплаты
1
Наименование показателя
1
Код по
бюджетной
классифиКод
кации
строки
Российской
Федерации
Сумма
Аналитический
код
2
3
4
Остаток средств на начало текущего финансового года
0001
x
x
Доходы, всего:
в том числе:
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового
образования, создавшего учреждение
Доходы от оказания платных услуг (работ)
1000
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о
закупках и нарушение условий контрактов (договоров)
на 2023 г.
(текущий
финансовый
год)
на 2024 г.
(первый год
планового
периода)
на 2025 г.
(второй год
планового
периода)
за
пределами
планового
периода
5
6
7
8
2 234 083.72
72 852 245.16
72 846 496.00
76 494 896.00
1200
130
67 571 765.54
68 385 100.00
71 956 800.00
1210
130
67 571 765.54
68 385 100.00
71 956 800.00
1211
131
67 571 765.54
68 385 100.00
71 956 800.00
1300
140
934.37
1310
140
934.37
1311
141
131
141
934.37
2
Наименование показателя
1
Код по
бюджетной
классифиКод
кации
строки
Российской
Федерации
Сумма
Аналитический
код
на 2023 г.
(текущий
финансовый
год)
на 2024 г.
(первый год
планового
периода)
на 2025 г.
(второй год
планового
периода)
за
пределами
планового
периода
4
5
6
7
8
2
3
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
безвозмездные денежные поступления текущего характера
1400
150
767 762.25
1410
150
175 587.50
Поступления текущего характера бюджетным и автономным
учреждениям от сектора государственного управления
Безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего
1412
152
1420
160
Поступления капитального характера бюджетным и автономным
учреждениям от сектора государственного управления
прочие доходы, всего
в том числе:
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход
деятельности
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат
1422
162
1500
х
4 511 783.00
4 461 396.00
4 538 096.00
1530
х
4 511 783.00
4 461 396.00
4 538 096.00
1532
130
4 511 783.00
4 461 396.00
4 538 096.00
Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
2000
х
75 086 328.88
72 846 496.00
76 494 896.00
2100
х
49 986 206.81
42 846 700.00
44 701 800.00
x
2110
111
211 00 з
35 955 497.05
32 787 224.00
34 206 624.00
x
266 00 з
499 500.00
156 100.00
163 200.00
x
13 531 209.76
9 903 376.00
10 331 976.00
x
13 531 209.76
9 903 376.00
10 331 976.00
x
152
175 587.50
592 174.75
162
131
592 174.75
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда
2140
119
2141
119
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств
2200
300
185 587.50
x
2210
320
185 587.50
x
2211
321
175 587.50
x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
2300
850
2310
851
213 00 з
262 01 0
264 00 5
291 00 5
10 000.00
x
442 379.21
345 700.00
339 400.00
x
439 301.00
345 700.00
339 400.00
x
3
Наименование показателя
1
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных
платежей
Код по
бюджетной
классифиКод
кации
строки
Российской
Федерации
Сумма
Аналитический
код
на 2023 г.
(текущий
финансовый
год)
на 2024 г.
(первый год
планового
периода)
на 2025 г.
(второй год
планового
периода)
за
пределами
планового
периода
5
6
7
8
2
3
4
2330
853
292 00 0
1 500.00
x
293 00 0
1 557.09
x
296 00 5
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
из них:
2600
х
2640
244
21.12
29 654 096.00
31 453 696.00
221 00 5
92 232.00
86 700.00
90 700.00
223 00 5
855 852.19
994 200.00
1 039 600.00
225 00 5
1 060 971.21
772 800.00
808 100.00
225 00 0
18 449.00
2 256.00
2 256.00
225 00 р
20 820.00
226 00 5
1 145 909.08
1 345 500.00
1 557 000.00
226 00 0
39 048.23
41 392.00
41 392.00
226 00 е
13 013 155.79
21 348 000.00
22 325 000.00
240 208.00
240 208.00
30 000.00
30 000.00
60 000.00
300 000.00
310 00 5
581 174.75
310 00 р
1 941 262.79
342 00 е
1 232 977.25
344 00 5
344 00 0
9 995.00
345 00 5
закупку энергетических ресурсов
2643
247
x
24 472 155.36
346 00 5
217 671.53
400 000.00
500 000.00
346 00 0
352 536.54
253 440.00
253 440.00
223 00 5
3 873 600.00
4 062 300.00
4 248 000.00
223 00 0
16 500.00
17 300.00
18 000.00
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
4
№
п/п
1
1
1.1
1.2
1.3
1.3.1
Наименование показателя
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от 5
апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля
2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,
ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)12
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-Ф
по контрактам (договорам), заключенным (конкурсная процедура
по которым начата) до начала текущего финансового года с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ 13
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
Коды
строк
Год
начала
закупки
3
4
26000
х
26100
х
26200
х
26300
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
<10.1>
4.1
Сумма
на 2023 г.
(текущий
финансовый
год)
5
на 2024 г.
(первый год
планового
периода)
6
24 472 155.36
29 654 096.00
х
20 595 999.89
634 694.52
20 595 999.89
634 694.52
на 2025 г.
(второй год
планового
периода)
за
пределами
планового
периода
7
8
31 453 696.00
26310
х
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26320
х
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13
в том числе:
1.4.1
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения государственного (муниципального) задания
в том числе:
1.4.1.1
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26400
х
3 876 155.47
29 019 401.48
31 453 696.00
26410
х
2 224 769.16
26 810 805.48
29 168 400.00
26411
х
2 224 769.16
26 810 805.48
29 168 400.00
1.4.1.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26412
х
1.4.2
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации
в том числе:
26420
х
1.3.2
1.4
592 174.75
5
№
п/п
Наименование показателя
Коды
строк
Год
начала
закупки
1
2
3
4
1.4.2.1
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26421
х
1.4.2.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
<10.1>
Сумма
на 2023 г.
(текущий
финансовый
год)
на 2024 г.
(первый год
планового
периода)
на 2025 г.
(второй год
планового
периода)
за
пределами
планового
периода
4.1
5
6
7
8
592 174.75
26422
х
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление
капитальных вложений
1.4.4
за счет средств обязательного медицинского страхования
в том числе:
1.4.4.1
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26430
х
26440
х
26441
х
1.4.4.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26442
х
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26450
х
1 059 211.56
2 208 596.00
2 285 296.00
26451
х
1 059 211.56
2 208 596.00
2 285 296.00
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
1.4.3
1.4.5
1.4.5.1
1.4.5.2
2
3
26452
х
Итого по контрактам, планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
26500
х
3 876 155.47
29 019 401.48
31 453 696.00
26510
2023
3 876 155.47
29 019 401.48
31 453 696.00
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ,
по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
26600
х
26610
2023
Руководитель учреждения (уполномоченное
лицо учреждения): / Заведующий ГБДОУ № 86 / Ляцевич Н.Л.
Исполнитель: / Экономист ГКУ ЦБ / Шилкова Э.М. / +78122423295
29 декабря 2023 г.
СОГЛАСОВАНО
___________________________________
Документ подписан ЭП
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Заместитель главы администрации Шипулин Сергей Сергеевич Дата подписи:29.12.2023 15:01:03
Идентификатор ключа ЭП: 49191F44981C25E124B643C4B40B599C6D8B71EC
